公告日期：2025-06-27

债券代码： 115222.SH 债券简称： 一航YK01
债券代码： 115659.SH 债券简称： 一航YV01
债券代码： 240157.SH 债券简称： 23一航Y1
债券代码： 241347.SH 债券简称： 一航YK02
债券代码： 241503.SH 债券简称： 一航YK03
中交第一航务工程局有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

（住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

2025年6月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、中交第一航务工程局有限公司（以下简称“中交一航局”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经西部证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况......1
第二章 受托管理人履行职责情况......6
第三章 发行人经营与财务状况......9
第四章 发行人募集资金使用及披露、专项账户运作情况与核查情况......13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 16
第六章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......17
第七章 发行人内外部增信和偿债保障措施执行情况及有效性分析......18
第八章 本期债券本息偿付情况......19
第九章 债券持有人会议召开情况......20
第十章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 21
第十一章 公司债券跟踪评级情况......22第十二章 与发行人偿债能力和增信措施（如有）有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施...... 23

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中交第一航务工程局有限公司

英文名称：CCCC FIRST HARBOR ENGINEERING COMPANY LTD.

二、核准文件及核准规模

经中国证监会《关于同意中交第一航务工程局有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4063 号）批复，同意中交第一航务工程局有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币395,000 万元可续期公司债券的注册申请，本次债券采用分期发行的方式，截至目前已发行三期债券，债券名称及发行规模为：中交第一航务工程局有限公司2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航 YK01，债券代码：115222.SH），发行规模为人民币 10 亿元；中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航 YV01，债券代码：115659.SH），发行规模为人民币 10 亿元；中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：23 一航 Y1，债券代码：240157.SH），发行规模为人民币 10 亿元。

经中国证监会《关于同意中交第一航务工程局有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1035 号）批复，同意中交第一航务工程局有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币195,000 万元可续期公司债券的注册申请，本次债券采用分期发行的方式，截至目前已发行两期债券，债券名称及发行规模为：中交第一航务工程局有限公司2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航 YK02，债券代码：241347.SH），发行规模为人民币 10 亿元；中交第一航务工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（债……
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