公告日期：2024-12-26

债券代码：115659.SH 债券简称：一航 YV01
西部证券股份有限公司

关于中交第一航务工程局有限公司“一航 YV01”公司 债券募投项目进展情况的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

2024 年 12 月

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于中交第一航务工程局有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的相关信息披露文件及其提供的证明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

西部证券股份有限公司作为中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航 YV01，债券代码：115659.SH，以下简称“本期债券”）的受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号-公司债券持续信息披露》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本期债券基本情况

单位：亿元、年

债券代码 债券简称 发行规模 起息日期 债券期限 主体评级 债项评级

115659.SH 一航 YV01 10.00 2023-07-24 3+N AAA AAA

二、本期债券募集资金使用情况及募投项目进展情况

（一）本期债券募集说明书相关约定及募集资金使用情况

中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）（债券简称“一航 YV01”，以下简称“本期债券”）募集资金总额 10 亿元，募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7 亿元用于乡村振兴领域相关项目的投资，具体用于“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项目”的项目建设，3 亿元用于偿还公司债务。

针对拟用于乡村振兴领域项目建设的 7 亿元募集资金，根据募投项目建设进度，公司可根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12 个月）；针对拟用于偿还公司债务的 3 亿元募集资金，在公司债务偿付日前，公司可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。

截至本报告出具日，本期债券已根据募集说明书的相关约定使用完毕，本期

债券募集资金使用情况与募集说明书约定用途一致。

（二）本期债券募投项目进展情况

本期债券募投项目为“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项

目”。根据本期债券募集说明书，募投项目基本情况如下：

单位：亿元

总投资金 截至 2023 拟使用募集

项目名称 建设期间 额 年 3 月末已 资金金额 途径及辐射贫困县

投资金额

百色市南北过境线高速 田阳区（2019 年摘帽）、
公路（百色市北环线）PPP 2022.12.9-2025.8 80.76 3.43 7.00 右江区（2017 年摘帽）、
项目 ……
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