公告日期：2024-09-25

债券代码：115222.SH 债券简称：一航 YK01
债券代码：115659.SH 债券简称：一航 YV01
债券代码：240157.SH 债券简称：23 一航 Y1
债券代码：241347.SH 债券简称：一航 YK02
债券代码：241503.SH 债券简称：一航 YK03
西部证券股份有限公司

关于中交第一航务工程局有限公司三分之一以上董
事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2024 年 9 月

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、第三方中介机构出具的专业意见以及中交第一航务工程局有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的相关信息披露文件及其提供的证明文件等，由本期债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经中国证监会《关于同意中交第一航务工程局有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4063 号）批复，同意中交第一航务工程局有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 395,000万元可续期公司债券的注册申请，本次债券采用分期发行的方式，截至目前已发行三期债券，债券名称及发行规模为：中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航YK01，债券代码：115222.SH），发行规模为人民币 10 亿元；中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航 YV01，债券代码：115659.SH），发行规模为人民币 10亿元；中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：23 一航 Y1，债券代码：240157.SH），发行规模为人民币 10 亿元。

经中国证监会《关于同意中交第一航务工程局有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1035 号）批复，同意中交第一航务工程局有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 195,000万元可续期公司债券的注册申请，本次债券采用分期发行的方式，截至目前已发行两期债券，债券名称及发行规模为：中交第一航务工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航YK02，债券代码：241347.SH），发行规模为人民币 10 亿元；中交第一航务工程局有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（债券简称：一航 YK03，债券代码：241503.SH），发行规模为人民币 9.5亿元。
二、公司债券的基本情况

单位：亿元、年

债券代码 债券简称 发行规模 起息日期 债券期限 主体评级 债项评级

115222.SH 一航 YK01 10.00 2023-04-20 3+N AAA AAA

115659.SH 一航 YV01 10.00 2023-07-24 3+N AAA AAA

240157.SH 23 一航 Y1 10.00 2023-10-30 3+N AAA AAA

241347.SH 一航 YK02 10.00 2024-07-25 3+N AAA AAA

241503.SH 一航 YK03 9.50 2024-08-20 3+N AAA AAA

三、本期债券的重大事项

西部证券股份有限公司作为一航 YK01、一航 YV01、23 一航 Y1、一航 YK02、
一航 YK……
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