公告日期：2024-02-08

债券代码：115659.SH 债券简称：一航 YV01
西部证券股份有限公司

关于中交第一航务工程局有限公司“一航 YV01”用于 临时补充流动资金的募集资金归集情况的临时受托
管理事务报告

债券受托管理人

2024 年 2 月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于中交第一航务工程局有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件及其提供的证明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

西部证券股份有限公司作为中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业

投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）（债券简称：一航 YV01，

债券代码：115659.SH，以下简称“本期债券”）的受托管理人持续密切关注对债

券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海

证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司信

用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指

引第 1 号-公司债券持续信息披露》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的

约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本期债券基本情况

单位：亿元、年

债券代码 债券简称 发行规模 起息日期 债券期限 主体评级 债项评级

115659.SH 一航 YV01 10.00 2023-07-24 3+N AAA AAA

二、发行人关于本期债券募集资金使用安排及用于临时补充流动资金的募

集资金归集情况

（一）本期债券募集说明书相关约定

1、本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴可

续期公司债券（第一期）募集资金总额 10 亿元，募集说明书约定的募集资金使

用计划如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7 亿元用于乡村振兴领域相关项目

的投资，具体用于“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项目”的项

目建设，3 亿元用于偿还公司债务。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7 亿元用于乡村振兴领域相关项目

的投资，具体用于“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项目”的项

目建设。项目基本情况如下：

单位：亿元

总投资金 截至 2023 拟使用募集

项目名称 建设期间 额 年 3 月末已 资金金额 途径及辐射贫困县

投资金额

百色市南北过境线高速 2022.12.9-2025.8 80.76 3.43 7.00 田阳区（2019 年摘帽）、

公路（百色市北环线）PPP 右江区（2017 年摘帽）、
项目 ……
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