公告日期：2023-08-31

中交第一航务工程局有限公司 2023 年 1-6 月

合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释
1.货币资金

单位：人民币元

项目 期末余额

库存现金 10,622,329.87

银行存款 5,254,749,006.15

其他 43,984,324.08

合 计 5,309,355,660.10

2.应收票据

单位：人民币元

票据种类 期末余额

银行承兑汇票 496,700.00

商业承兑汇票 49,224,166.70

合 计 49,720,866.70

3.应收账款

单位：人民币元

期末余额

账龄 坏账准备

账面余额 账面价值

0-6 个月 8,412,487,480.70 39,589,220.61 8,372,898,260.09

7-12 个月 1,516,352,892.77 55,721,056.41 1,460,631,836.36

1-2 年 800,710,979.91 107,813,918.22 692,897,061.69

2-3 年 1,830,190,900.27 1,001,193,688.46 828,997,211.81

3-4 年 465,981,691.66 142,796,851.40 323,184,840.26

4-5 年 345,996,787.60 175,420,465.37 170,576,322.23

5 年以上 1,077,478,364.93 879,450,451.87 198,027,913.06

合 计 14,449,199,097.84 2,401,985,652.34 12,047,213,445.50

4.其他应收款（不含应收利息、应收股利）

单位：人民币元

期末余额

类别

账面余额 坏账准备 ……
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