公告日期：2023-07-27

债券代码：115659.SH 债券简称：一航 YV01

中交第一航务工程局有限公司

关于明确“一航 YV01”公司债券募集资金使用安排及闲置募集

资金用于补充流动资金的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

相应的法律责任。

一、本期债券募集说明书相关约定

（一）本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行乡村振兴可

续期公司债券（第一期）（债券简称“一航 YV01”，以下简称“本期债券”）

募集资金总额 10 亿元，募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7 亿元用于乡村振兴领域相关项目

的投资，具体用于“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项目”的

项目建设，3 亿元用于偿还公司债务。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7 亿元用于乡村振兴领域相关项目

的投资，具体用于“百色市南北过境线高速公路（百色市北环线）PPP 项目”的

项目建设。项目基本情况如下：

单位：亿元

总投资金 截至 2023 拟使用募集

项目名称 建设期间 额 年 3 月末已 资金金额 途径及辐射贫困县

投资金额

百色市南北过境线高速 田阳区（2019 年摘帽）、
公路（百色市北环线）PPP 2022.12.9-2025.8 80.76 3.43 7.00 右江区（2017 年摘帽）、
项目 田东县（2019 年摘帽）

本期债券募集资金扣除发行费用后，3 亿元拟用于偿还公司债务。具体偿还

明细如下：

单位：万元、%

截至募集 拟使用募
债务人 债权人 起息日 到期日 利率 金额 说明书签 集资金金
署之日余 额

额

中交第一航务工程局有限公司 中国银行 2023/2/17 2024/2/17 2.90 20,000.00 20,000.00 20,000.00

中交第一航务工程局有限公司 交通银行 2023/2/7 2024/2/7 3.20 10,000.00 10,000.00 10,000.00

合计 — — — — 30,……
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