公告日期：2023-12-14

债券简称：23 首城 01 债券代码：115653.SH
23 首城 02 115654.SH
中信证券股份有限公司

关于北京首创城市发展集团有限公司
合作开发京津合作示范区项目暨资产转让
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年 12 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京首创城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及北京首创城市发展集团有限公司（以下简称“首创城发”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为北京首创城市发展集团有限公司公开发行公司债券（23 首城01、23 首城 02）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据发行人于 2023 年 12 月 8 日披露的《北京首创城市发展集团有限公司关
于合作开发京津合作示范区项目暨资产转让的公告》：

一、背景情况

首创城发子公司首创经中（天津）投资有限公司（以下简称“首创经中”）在位于天津市滨海高新技术产业开发区的北京市飞地——清河农场，拥有西区约38 平方公里的自有土地，在京津两市政府的领导与支持下，结合天津未来科技城总体规划，目前正在开发建设“京津合作示范区”项目，致力于打造为科技、生态、宜居的新城。2015 年，京津合作示范区项目被纳入《京津冀协同发展规划纲要》，是“4+N”（即 4 个战略合作功能区+一批特色园区）功能承接平台之一，定位为非首都功能疏解的重要承载地、京津深化全方位合作的重要平台及区域改革创新发展的试验基地。

为进一步深入贯彻落实国家战略部署，做好“京津合作示范区”建设工作，拟由首创城发控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）联合北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）、北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）、北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）三家北京市属企业共同出资设立经中合创（北京）城市建设合伙企业（有限合伙）（以下简称“经中合创”）并收购首创城发持有的首创经中51%股权，充分发挥市属企业各自在资金、资本、资源端的优势，加强金融资本、产业布局等方面的战略协作，共同推进“京津合作示范区”开发建设。

二、资产转让方案

（一）交易各方基本信息

1、资产转让方：首创城发

注册名称 北京首创城市发展集团有限公司

法定代表人 刘永政

注册资本 人民币 3,245,460.416 万元

实缴资本 人民币 3,245,460.416 万元

注册时间 2021 年 6 月 10 日

统一社会信用代码 91110115MA04BH9K88

住所 北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0398 号中国（北京）自由贸
易试验区高端产业片区

房地产开发；投资管理；资产管理；企业管理；物业管理；
酒店管理；销售自行开发的商品房；出租商品用房、出租办
公用房；园区管理服务；投资咨询；企业管理咨询；房地产
经营范围 信息咨询服务；……
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