公告日期：2024-06-28

债券简称：23 海宁 G1 债券代码：115651.SH

海宁市资产经营公司公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

海宁市资产经营公司

（浙江省嘉兴市海宁市海洲街道水月亭西路 336 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《海宁市资产经营公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、海宁市资产经营公司（以下简称“海宁资产”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”
是指 2023 年 7 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......4
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 9
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......12
第六节 本期债券本息偿付情况......13
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......14
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......15
第九节 债券持有人会议召开情况......16
第十节 公司债券的信用评级情况......17
第十一节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......18第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......19
第十三节 其他情况......20

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

海宁市资产经营公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕496 号）同意，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。

三、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 海宁市资产经营公司 2023 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)

债券简称 23 海宁 G1

债券代码 115651.SH

起息日 2023 年 7 月 20 日

到期日 2028 年 7 月 20 日

债券余额 4.00

截止报告期末的利率（%） 3.13

还本付息方式 每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。

交易场所 上海证券交易所

主承销商 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有
限公司、中国国际金融股份有限公司

受托管理人 中信证券股份有限公司

债券约定的选择权条款名称（如有） 投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择
……
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