公告日期：2024-06-14

债券代码：115636.SH 债券简称：23市北 01
债券代码：253944.SH 债券简称：24市北 01
中信证券股份有限公司

关于青岛市北城市发展集团有限公司

作为反诉被告涉及重大诉讼之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛市北城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《青岛市北城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、青岛市北城市发展集团有限公司（以下简称“市北城发”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为青岛市北城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称 “23市 北01”，债券代码115636.SH）、青岛市北城市发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24市北01”，债券代码253944.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的以上债券《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

根据青岛市北城市发展集团有限公司出具的《青岛市北城市发展集团有限公司作为反诉被告涉及重大诉讼的公告》：

发行人子公司青岛滨海房地产开发有限公司（以下简称“滨海公司”）收到了青岛市市北区人民法院出具的《山东省青岛市市北区人民法院民事判决书-（2024）鲁0203民初1616号》（以下简称“《民事判决书》”），滨海公司计划按照《民事判决书》相关要求，向青岛东城鑫工贸有限公司（以下简称“东城鑫工贸”）支付相应款项。具体情况如下：

一、诉讼情况

（一）诉讼的基本情况

1、诉讼或仲裁受理机构名称

青岛市市北区人民法院

2、各方当事人及其法律地位

反诉原告（起诉状被告）：东城鑫工贸

反诉被告（起诉状原告）：滨海公司

3、案件的基本情况

滨海公司根据与东城鑫工贸签订的《协议书》，为东城鑫工贸建设房屋，因规划及政策原因，相关建设项目未按时完成。根据滨海公司于2023年7月14日出具的《起诉状》，滨海公司在项目延期后又与东城鑫工贸签订《协议书》及《补
充协议》，约定滨海公司向东城鑫工贸支付租金补偿，该补偿已支付至2021年。滨海公司在《起诉状》中认为，2022年前述房屋建设完成，但东城鑫工贸拒不配合接收建成的房屋，也不配合通过评估进行货币补偿，欲以此获取持续的租金补偿。因此，滨海公司于2023年7月14日提出2点请求，主要内容如下：1、请求解除与东城鑫工贸签署的三份《协议书》及补充协议；2、请求东城鑫工贸承担诉讼费用。

2023年10月16日，东城鑫工贸出具《民事反诉状》，认为滨海公司不断延迟建设、擅自更改规划等导致项目逾期，且2021年4月15日之后的租金补偿一直未支付，但东城鑫工贸已聘请专业团队产生费用。在此基础上提出4点反诉请求，主要内容如下：1、请滨海公司向东城鑫工贸支付租金补偿（2021年4月15日至2023年10月14日3206.46万元，2023年10月15日至项目交付日按35139.28元/日标准支付）；2、请滨海公司向东城鑫工贸支付逾期租金的利息损失（自2021年4月15日 至全部支付租金补偿日 ）；3、请滨海公司向东城鑫工贸支付经济损失2882652.45元；4、案件诉讼费用由滨海公司承担。

发行人于2024年6月11日收到青岛市市北区人民法院出具……
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