公告日期：2024-02-01

债券代码：115636.SH 债券简称：23市北 01
中信证券股份有限公司

关于青岛市北城市发展集团有限公司

与青岛汉河房地产开发有限公司涉及重大诉讼进展之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛市北城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、青岛市北城市发展集团有限公司（以下简称“市北城发”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为青岛市北城市发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称 “23市 北01”，债券代码115636.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的以上债券《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

根据青岛市北城市发展集团有限公司于2023年1月31日出具的《青岛市北城市发展集团有限公司涉及重大诉讼进展的公告》：

发行人子公司青岛滨海房地产开发有限公司（以下简称“滨海公司”）收到了青岛汉河房地产开发有限公司（以下简称“汉河房开”）出具的《具结书》，滨海公司已按照《具结书》相关要求，向汉河房开支付相应价款。具体情况如下：

一、诉讼情况

（一）诉讼的基本情况

1、诉讼或仲裁受理机构名称

山东省高级人民法院

2、各方当事人及其法律地位。

上诉人（原审被告）：滨海公司

被上诉人（原审原告）：汉河房开

原审第三人：青岛市市北区人民政府

3、案件的基本情况

案号：（2022）鲁民终1420号

案由：项目转让合同纠纷

案件基本情况：

汉河房开与被告滨海公司签订协议，汉河房开作为金华路33号地块原产权人，约定金华路33号地块拍卖成交后，滨海公司按照一定土地补偿标准返还至汉河房开。双方对返还金额存在争议，汉河房开诉称滨海公司拖欠0.65亿元土地补偿金尚未付款，另有逾期付款违约金0.47亿元。

本案经山东省青岛市中级人民法院（2021）鲁02民初2083号判决如下：要求滨海公司支付汉河房开土地补偿款0.65亿元及相应违约金。滨海公司不服山东省青岛市中级人民法院作出的（2021）鲁02民初2083号民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉，上诉请求如下：（1）撤销山东省青岛市中级人民法院(2021)鲁02民初2083号民事判决，将案件发回重审或改判驳回汉河房开对滨海公司的诉讼请求；（2）本案一审、二审全部诉讼费用均由汉河房开承担。

2022年8月10日，山东省高级人民法院作出（2022）鲁民终1420号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费369359元，由青岛滨海房地产开发有限公司负担。

（二）案件的执行情况

经友好协商，双方达成《和解协议》，其中约定了滨海公司支付土地补偿费0.65亿元及利息0.23亿元等事项。土地补偿费已及时支付。滨海公司于2024年1月30日收到汉河房开出具的《具结书》。根据《具结书》相关约定，滨海公司于2024年1月31日前向汉河房开支付人民币2,342.26万元，汉河房开收到该笔款项后，同意（2022）鲁民终1420号民事判决书及双方签署的《和解协议》履行完毕。

截至本公告出具日，滨海公司已按照《具结书》相关要求，向汉河房开支付相应价款。根据《具结书》约定，上述诉讼及判决事项滨海公司已履行完毕。
二、影响分析

截至本公告出具日，公司各项业务经营正常，公司财务状况未发生重大不利变化，上述诉讼事项对公司日常经营、财……
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