公告日期：2024-06-28

债券简称： 23 唐租 Y2 23唐租 Y3 23唐租 02 23 唐租 04
债券代码： 115402.SH 115634.SH 240127.SH 240406.SH
大唐融资租赁有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

大唐融资租赁有限公司

（天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路

416 号铭海中心 1号楼-2、7-402-08）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《大唐融资租赁有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件及大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告的报告期起止日为2023年1月1日至2023年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况......1
第二节 可续期公司债券特殊发行事项......5
第三节 公司债券受托管理人履职情况......6
第四节 发行人 2023度经营情况和财务状况 ...... 8
第五节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......15
第七节 债券本息偿付情况......16
第八节 发行人偿债意愿和能力分析......17
第九节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......18
第十节 债券持有人会议召开情况......19
第十一节 公司债券的信用评级情况......20
第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......21第十三节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......22第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ......23

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：大唐融资租赁有限公司

英文名称：Datang Financial Leasing Co.,Ltd.

二、公司债券注册文件及注册规模

（一）大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司
债券（第二期）

发行人于 2023 年 3 月 28 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
大唐融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可[2023]670 号），注册规模为不超过 40亿元。

2023 年 5 月 26日至 2023年 5月 29 日，发行人成功发行大唐融资租赁有限
公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称
“23 唐租 Y2”，债券代码“115402.SH”），发行规模 5 亿元，债券期限 2+N
年。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

（二）大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司
债券（第三期）

发行人于 2023 年 3 月 28 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
大唐融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可[2023]670 号），注册规模为不超过 40亿元。

2023 年 7 月 14日至 2023年 7月 17 日，发行人成功发行大唐融资租赁有限
公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称

“23 唐租 Y3”，债券代码“115634.SH”），发行规模 4 亿元，债券期限 2+N
年。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

（三）大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

发行人于 2023 年 7 月 28 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。