公告日期：2023-12-08

债券代码：115402.SH 债券简称：23 唐租 Y2
债券代码：115634.SH 债券简称：23 唐租 Y3
债券代码：240127.SH 债券简称：23 唐租 02
关于大唐融资租赁有限公司

新增重大借款的临时受托管理事务报告
发行人

大唐融资租赁有限公司

天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼
-2、7-402-08

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 12 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》相关公开信息披露文件以及大唐融资租赁有限公司出具的相关说明文件等，由相关债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2023 年 3 月 27 日，经中国证监会（证监许可〔2023〕670 号）同意注册，
大唐融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元可续期公司债券。

2023 年 5 月 29 日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称为“23 唐租 Y2”，债券
代码为“115402.SH”），发行规模为 5 亿元，基础期限为 2 年，以每 2 个计息年
度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023 年 7 月 17 日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称为“23 唐租 Y3”，债券
代码为“115634.SH”），发行规模为 4 亿元，基础期限为 2 年，以每 2 个计息年
度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023 年 7 月 28 日，经中国证监会（证监许可〔2023〕1650 号）同意注册，
大唐融资租赁有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元公司债券。

2023 年 10 月 25 日，发行人成功发行大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“23 唐租 02”，债券代码为“240127.SH”），发行规模为 7 亿元，债券期限为 2 年。

截至目前，发行人上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2023 年 12 月 5 日，发行人发布《大唐融资租赁有限公司新增重大借款的公
告》，披露了新增重大借款的相关情况，具体公告内容如下：

发行人根据内部资金安排，于 2023 年 11 月 24 日成功发行大唐融资租赁有
限公司 2023 年度第十期超短期融资券（以下简称“本期债券”）。本期债券无

增信措施，发行规模 15 亿元、债券期限 240 天、票面利率 2.70%。根据《大唐

融资租赁有限公司 2023 年度第十期超短期融资券续发募集说明书》，本期债券

募集资金用于偿还到期债券 23 大唐租赁 SCP005 及 23 大唐租赁 SCP007，明细

如下：

单位：亿元

债券简称 起息日 到期日 借款 拟用募集……
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