公告日期：2023-12-13

债券简称：18 珠实专项债/18 珠江债 债券代码：1880142.IB/127830.SH
21 珠实 01 178731.SH
23 珠江 04 115596.SH
海通证券股份有限公司

关于广州珠江实业集团有限公司涉及组建

广州安居集团有限公司事项的

临时受托管理及债权代理事务报告

受托管理人及债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《2017 年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业 PPP 项目专项债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）及《广州珠江实业开发股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券受托管理协议》《广州珠江实业集团有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及广州珠江实业集团有限公司（以下简称公司、珠实集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人及债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、组建广州安居集团有限公司事项

根据发行人披露的《关于组建广州安居集团有限公司的公告》，2023 年 12月 5 日，公司收到控股股东及实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）通知，拟将珠实集团所持广州珠江住房租赁发展投资有限公司（以下简称“珠江租赁”）100%股权出资入股至广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）下属子公司广州安居集团有限公司（以下简称“广州安居集团”）。上述股权划转完成后，珠实集团将持有广州安居集团 35%股权，珠江租赁将不再纳入珠实集团合并报表范围，相关具体情况如下：
（一）广州安居集团基本情况

广州安居集团成立于 2023 年 8 月 29 日，注册资本 3,000,000 万元，法定代
表人为迟军。经营范围包括住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；房地产咨询；房地产经纪；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；企业总部管理；酒店管理；室内木门窗安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；养老服务；机构养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；幼儿园外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；安全系统监控服务；金属门窗工程施工；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；食品销售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；食品互联网销售。

（二）珠江租赁基本情况

珠江租赁原属于珠实集团全资重要子公司，成立于 2017 年 11 月，注册资本
10.00 亿元。经营范围包括企业总部管理；酒店管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；企业管理咨询服务；房屋建筑工程施工；室内装饰、装修；门窗安装；家具及家
用电器用品出租服务；花卉出租服务。

（三）股权划转相关决策流程

本次股权无偿划转事项发行人根据《广州珠江实业集团有限公司章程》及《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》等相关规定，已取得广州市国资委审核批准。
（四）珠江租赁实际控制权变化原因

根据广州市市委、市政府相关文件精神，为贯彻落实党中央、国务院关于全面深化国资国企改革的工作部署，按照新一轮国企改革深化提升行动的具体要求，促进广州市完善住房保障体系，重点发展保障性租赁住房，优化整合保障性住房租赁优势资源，广州市国资委按照广州市市委、市政府的部署要求，整合城投集团、珠实集团所属保障性住房租赁板块，组建广州安居集团。

（五）股权划转进度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。