公告日期：2024-06-28

债券简称：23 象地 01 债券代码：115594.SH
象屿地产集团有限公司

（注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 81 号象屿集
团大厦 A 栋 8 层 801 单元）

2023 年面向专业投资者公开发行住房租赁
专项公司债券(第一期)

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第
22-25 层）

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《象屿地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》》（以下简称“《受托管理协议》”）、《象屿地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《象屿地产集团有限公司 2023 年年度报告》（以下简称“《年度报告》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及象屿地产集团有限公司（以下简称“象屿地产”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，自行承担责任。

目 录

第一章 本期债券概要......3
第二章 受托管理人履行职责情况......6
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况......7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......11
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......12
第七章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施情况......13
第八章 债券持有人会议召开情况......14
第九章 本期债券偿债保障措施执行及本息偿付情况......15
第十章 本期债券跟踪评级情况......16
第十一章 公司债券相关事务专人的变动情况......17
第十二章 其他事项......18 第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......20

第一章 本期债券概要

一、债券名称

象屿地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)。

二、核准文件和核准规模

2021年8月2日，公司临时董事会议审议通过了《关于公开发行住房租赁专项公司债券的议案》。

2021年8月17日，公司股东大会会议审议通过了《关于公开发行住房租赁专项公司债券的议案》。

2023年3月10日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可[2022]315号文”注册，本公司获准向专业投资者公开发行规模不超过15.80亿元的公司债券。

三、债券简称及代码

债券简称：23象地01。

债券代码：115594.SH。

四、发行主体

象屿地产集团有限公司。

五、发行规模

本期债券发行规模为人民币13.40亿元。

六、票面金额和发行价格

本期债券面值为100元，按面值平价发行。

七、债券品种的期限

本期债券发行期限为3年期，在存续期第2年末附发行人赎回选择权、调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券形式

实名制记账式公司债券。

九、债券利率、计息方式和还本付息方式

（一）债券利率

本期债券采用固定利率形式，最终票面利率为3.70%。

（二）计息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

（三）还本付息的期限及方式

本期债券利息和本金支付方式按照上海证券交易所和登记机构的规定执行。
在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一……
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