公告日期：2024-01-03

关于

中国能源建设股份有限公司

新增借款的

公司债券临时受托管理事务报告

债券简称： 22 能建 01 债券代码： 137535.SH

能建 YK01 115590.SH

能建 YK02 240133.SH

受托管理人：

2024 年 1 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国能源建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

债券余额 当前利率 还本付息

债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 （%）

（万元） 方式

中国能源建设股份有限公司

本期债券采用单利计息，每
2022 年公开发行公司债券 22 能建 01 年付息一次。本期债券到期
(低碳转型挂钩债券)(第一 137535.SH 2022-07-22 2025-07-22 150,000.00 2.70

一次性偿还本金。

期)(品种一)

本期债券基础期限为 3 年，
以每3个计息年度为1个重
定价周期，在每个重定价周
期末，发行人有权选择将本
中国能源建设股份有限公司 期债券期限延长 1 个周期
2023 年面向专业投资者公开 能建 YK01 （即延长 3 年），或选择在
发行科技创新可续期公司债 115590.SH 2023-06-29 2026-06-29 100,000.00 3.08 该周期末到期全额兑付本
券(第一期) ……
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