公告日期：2025-06-25

债券简称：建二 YK01 债券代码：115567.SH
中国建筑第二工程局有限公司

（北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号）

中国建筑第二工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行科技创新可续期公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）

2025 年 6 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”、“发行人”、“公司”）对外公布的公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况

一、发行主体名称 ...... 3

二、注册文件和注册规模 ...... 3

三、本期债券的主要条款 ...... 3
第二章 受托管理人履职情况 ...... 6
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 7

一、发行人基本情况 ...... 7

二、发行人 2024 年度经营情况...... 7

三、发行人 2024 年度财务状况...... 8
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10

一、本期债券募集资金使用约定情况...... 10

二、本期债券募集资金实际使用情况...... 10

三、专项账户运作情况 ...... 10
第五章 增信机制、偿债保障措施及其他约定的执行情况......11

一、增信机制 ......11

二、偿债保障措施及执行情况 ......11
第六章 本期债券本息偿付情况 ...... 12

一、本期债券本息偿付情况 ...... 12

二、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 12
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 13
第八章 本期债券跟踪评级情况 ...... 14
第九章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 15

一、发行人信息披露事务负责人及变动情况...... 15

二、发行人信息披露事务核查 ...... 15
第十章 其他情况 ...... 16

第一章 本期债券概况

一、发行主体名称

中国建筑第二工程局有限公司。

二、注册文件和注册规模

发行人于 2023 年 6 月 8 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国建筑第二
工程局有限公司向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1246 号），注册规模为不超过 17.00 亿元。

本期债券发行金额为人民币 17.00 亿元。

三、本期债券的主要条款

1、发行人全称：中国建筑第二工程局有限公司。

2、债券全称：中国建筑第二工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）。

3、发行金额：本期债券发行金额为不超过 17.00 亿元（含 17.00 亿元）。

4、债券期限：本期债券的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，
在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。