公告日期：2024-04-10

债券代码：115538.SH 债券简称：23筑城01
债券代码：240735.SH 债券简称：24筑城01
债券代码：240736.SH 债券简称：24筑城02
华创证券有限责任公司

关于

“23 筑城 01”“24 筑城 01”“24 筑城 02”债券

发行人重大资产抵质押及对外担保的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

2024 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、发行人提供的相关资料等，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”、“华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或声明。

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 筑城 01，债券代码：115538.SH）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：24 筑城 01，债券代码：240735.SH）和贵阳市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：24 筑城 02，债券代码：240736.SH）的受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及公司债券《债券受托管理协议》的约定，现就上述公司债券相关重大事项报告如下：

一、新增借款的抵质押情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”、“贵阳城投”）向贵州省国有资本运营有限责任公司（以下简称“贵州省资本公司”）新增借款 38.00 亿元，同时公司及子公司将持有的贵阳市建设投资控股有限公司（以下简称“贵阳建控”）46.74%股权、贵阳银行（证券代码：601997.SH）3,203,700 股股票和 304项实物资产抵质押予贵州省资本公司。截至 2022 年末，贵阳建控 46.74%股权的账面价值为 232.87 亿元，贵阳银行股票账面价
值为 0.52 亿元，304 项实物资产账面价值 31.01 亿元，本次新
增借款抵质押资产规模超过公司上年末净资产 10%。

（一）抵质押物情况

1、质押物 1 情况-贵阳建控 46.74%股权

本次质押物 1 为公司持有的贵阳市建设投资控股有限公司46.74%股权。截至2022年末，该股权的账面价值为232.87亿元。
贵阳市建设投资控股有限公司的具体情况如下：

公司名称：贵阳市建设投资控股有限公司

成立时间：2001 年 11 月 29 日

注册资本：532,665.00 万元

发行人持股比例：100.00%

质押股权比例：46.74%

出质股权数额：248,967.621 万元

主要业务情况：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目、开展经营活动）。

主要财务情况：截至 2022 年末，贵阳建控的资产总额为7,830,668.87 万元，货币资金为 120,678.16 万元，负债总额为2,848,348.68 万元。2022 年度，贵阳建控实现营业收入 0.00 万元，净利润-10,827.46 万元，经营活动现金流量净额 67,343.64
万元，投资活动现金流量净额-206,501.04 万元，筹资活动现金流量净额 27,612.28 万元。贵阳建控 2022 年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 9 月末，贵阳建控的资产总额为 7,870,656.88
万元，货币资金为 45,544.89 万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。