公告日期：2024-08-30

债券代码：115517.SH 债券简称：23 皖交 01

债券代码：115518.SH 债券简称：23 皖交 02

债券代码：115560.SH 债券简称：23 皖交 03

债券代码：115563.SH 债券简称：23 皖交 04

债券代码：240046.SH 债券简称：23 皖交 05

债券代码：240434.SH 债券简称：23 皖交 Y1
中信证券股份有限公司关于安徽省交通控股集团有限公司
总经理发生变更及三分之一以上董事发生变动的

临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“安徽交控”）2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）和安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人涉及的重大事项报告如下：

一、本次债券的基本情况

发行人发行总规模不超过人民币 200 亿元公司债券事项经发行人 2022 年 8
月 26 日董事会第十三次会议及 2022 年 12 月发行人唯一股东安徽省国资委出具
《省国资委关于安徽省交通控股集团有限公司注册发行公司债券有关事项的批
复》通过。

本次债券于 2023 年 4 月 23 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
安徽省交通控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕870 号），注册规模为不超过 200 亿元。

2023 年 6 月 16 日，发行人成功发行 25 亿元安徽省交通控股集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，其中品种一发行金额 15 亿元，债券简称“23 皖交 01”，债券代码“115517.SH”，并在上海证券交易所上市，
债券期限为 3 年；品种二发行金额 10 亿元，债券简称“23 皖交 02”，债券代码
“115518.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 5 年。

2023 年 6 月 26 日，发行人成功发行 20 亿元安徽省交通控股集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，其中品种一发行金额 5 亿元，债券简称“23 皖交 03”，债券代码“115560.SH”，并在上海证券交易所上市，
债券期限为 3 年；品种二发行金额 15 亿元，债券简称“23 皖交 04”，债券代码
“115563.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 10 年。

2023 年 9 月 25 日，发行人成功发行 30 亿元安徽省交通控股集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)，债券简称“23 皖交 05”，债券代码“240046.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 3 年。

2023 年 12 月 22 日，安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券(第一期)，债券简称“23 皖交 Y1”，债券代码“240434.SH”，并在上海证券交易所上市，债券期限为 2+N 年。

二、本次重大事项基本情况

安徽交控于 2024 年 5 月 15 日披露了《安徽省交通控股集团有限公司关于公
司总经理发生变更及三分之一以上董事发生变动的公告》。安徽省交通控股集团有限公司总经理发生变更以及于一个自然年度内三分之一以上董事发生变动。具体情况如下：

序号 姓名 职务

1 孙革新 ……
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