公告日期：2024-06-28

债券代码：185676.SH 债券简称：22 华数 01
债券代码：137809.SH 债券简称：22 华数 02
债券代码：115500.SH 债券简称：23 华数 01
债券代码：115646.SH 债券简称：23 华数 02
华数数字电视传媒集团有限公司
（住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 179 号）

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第
22-25 层）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《华数数字电视传媒集团有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《华数数字电视传媒集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（数字经济）（第一期）募集说明书》、《华数数字电视传媒集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《华数数字电视传媒集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《华数数字电视传媒集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下统一简称“募集说明书”）、《华数数字电视传媒集团有限公司公司债券 2023 年年度审计报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由上述各期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途。

目录

重要声明......2
目录......3
第一节 公司债券相关事项......4

一、“22 华数 01”公司债券的基本情况...... 4

二、“22 华数 02”公司债券的基本情况...... 5

三、“23 华数 01”公司债券的基本情况...... 6

四、“23 华数 02”公司债券的基本情况...... 6

五、发行人基本情况......7

六、最新评级情况...... 8

第二节 受托管理人履行职责情况......9
第三节 发行人的经营与财务情况......10

一、发行人经营情况......10

二、发行人财务情况......10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 12

一、“22 华数 01”募集资金使用及专项账户运作情况......12

二、“22 华数 02”募集资金使用及专项账户运作情况......12

三、“23 华数 01”募集资金使用及专项账户运作情况......13

四、“23 华数 02”募集资金使用及专项账户运作情况......13

五、对发行人募集资金使用情况的核查结果...... 14
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......15
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......16

一、发行人偿债意愿分析......16

二、偿债能力财务指标分析......16
第七节 增信机制措施的有效性分析......17
第八节 偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况...... 18

一、偿债保障措施......18

二、偿债保障措施执行情况......19

三、公司债券本息偿付情况......20

四、公司债券附权执行情况......20
第九节 债券持有人会议召开情况......21
第十节 募集说明书中约定的其他义务执行情况...... 22
第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况......23

第一节 公司债券相关事项

2022 年 ……
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