公告日期：2024-06-28

债券简称：23 国管 01 债券代码：115484.SH
23 国管 02 115993.SH
北京国有资本运营管理有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

北京国有资本运营管理有限公司

（住所：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1269号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2024年6月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《北京国有资本运营管理有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2023年6月9日（中信证券受托的发行人债券起息日）至2023年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

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目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......5
第三节 发行人2023年度经营情况和财务状况......7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......12
第六节 公司债券本息偿付情况......13
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......14
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......15
第九节 债券持有人会议召开情况......16
第十节 公司债券的信用评级情况......17
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......18
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ......19
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......20

第一节 公司债券概况

一、债券发行人名称

中文名称：北京国有资本运营管理有限公司

英文名称：Beijing State-owned Capital Operation and Management Company Limited
二、公司债券审核及注册规模

发行人于2023年1月11日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京国有资本运营管理有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕87号），注册规模为不超过300亿元。

三、公司债券基本信息

截至报告期末存续且截至本报告签署日前尚未兑付摘牌的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

（一）北京国有资本运营管理有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 北京国有资本运营管理有限公司 2023年面向专

业机构投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称 23 国管 01

债券代码 115484.SH

起息日 2023年 6 月 9日

到期日 2033年 6 月 9日

债券余额 25.0……
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