公告日期：2024-08-30

无锡市国联发展（集团）有限公司

2024 年 1-6 月未经审计财务报表附注

一、货币资金

报告期末，货币资金余额 2,647,807.83 万元，较上年末增加 14.52%，总体
保持稳定。货币资金构成如下：

单位：万元

项 目 报告期末余额 上年末余额

现金 10.03 8.76

银行存款 1,820,933.36 1,589,994.35

其他货币资金 826,864.44 721,997.75

合计 2,647,807.83 2,312,000.86

二、长期借款

报告期末，公司长期借款余额 864,437.77 万元，较年初增加 10.64%，分类
明细如下：

单位：万元

项目 报告期末余额 上年末余额

质押借款 313,636.92 405,857.63

抵押借款 68,445.38 132,044.40

担保借款 102,697.71 45,920.09

信用借款 623,998.26 467,905.24

长期借款应计利息 842.68 1,196.35

减：长期借款重分类 245,183.19 271,586.19

合计 864,437.77 781,337.52

三、应付债券

报告期末，公司应付债券余额 3,867,000.00 万元，较上年末增加 3.54%，分
项明细如下：

单位：万元

项目 重分类至一年内到期非流动负债 报告期末应付

债券余额

23 国联 SCP023 30,000.00

23 国联 SCP024 30,000.00

23 国联 SCP025 60,000.00

24 国联 SCP001 20,000.00

24 国联 SCP002 40,000.00

19 国联 03 80,000.00

22 国联 MTN001(可持续挂钩) 100,000.00

21 国联 MTN003 48,000.00 ……
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