公告日期：2025-08-01

关于

中诚信国际延迟披露中航工业产融控股股份有限公司

2025 年度跟踪评级报告的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 产融 Y2 债券代码：138553.SH 债券简称：23 产融 11 债券代码：240209.SH
债券简称：23 产融 04 债券代码：138914.SH 债券简称：23 产融 13 债券代码：240327.SH
债券简称：23 产融 05 债券代码：115464.SH 债券简称：24 产融 02 债券代码：240484.SH
债券简称：23 产融 06 债券代码：115561.SH 债券简称：24 产融 04 债券代码：240563.SH
债券简称：23 产融 K1 债券代码：115708.SH 债券简称：24 产融 05 债券代码：240683.SH
债券简称：23 产融 08 债券代码：115965.SH 债券简称：24 产融 06 债券代码：240684.SH
债券简称：23 产融 09 债券代码：115966.SH 债券简称：24 产融 08 债券代码：240866.SH
债券简称：23 产融 10 债券代码：240204.SH

债券受托管理人

2025 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为“22产融Y2”、“23产融04”、“23产融05”、“23产融06”、“23产融K1”、“23产融08”、“23产融09”、“23产融10”、“23产融11”、“23产融13”、“24产融02”、“24产融04”、“24产融05”、“24产融06”、“24产融08”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与《中诚信国际关于延迟披露中航工业产融控股股份有限公司2025年度跟踪评级报告的公告》（信评委公告[2025]244号）（以下简称“《公告》”），现就公司债券重大事项报告如下：
一、重大事项

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于近日披露了《中诚信国际关于延迟披露中航工业产融控股股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告的公告》（信评委公告[2025]244 号），具体情况如下：

发行人及其发行的“22 产融 Y2”、“23 产融 04”、“23 产融 05”、“23
产融 06”、“23 产融 K1”、“23 产融 08”、“23 产融 09”、“23 产融 10”、
“23 产融 11”、“23 产融 13”、“24 产融 02”、“24 产融 04”、“24 产融
05”、“24 产融 06”、“24 产融 08”由中诚信国际进行相关评级工作。

根据监管相关要求，中诚信国际需在上述债券的存续期内每年定期披露其跟
踪评级报告。发行人于 2025 年 4 月 30 日发布《中航工业产融控股股份有限公司
关于无法在法定期限内披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告的公告》称：“因公司经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响，公司正在推进以股东大会决议方式主动终止公司股票上市的工作，因此无法在法定期限内披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。”截至《公告》出具日，发行人尚未提供跟踪评级所需相关材料，因发行人存在对其信用水平可能产生影响的重大事项，在评级所需信息不充分的情况下，中诚信国际将延迟披露发行人主体及相关债项的定期跟踪评级报告；同时，中诚信国际将与发行人保持沟通，待跟踪评级资料获取完整后，尽快出具跟踪评级报告。

二、提醒投资者关注的风险

中信建投证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。