公告日期：2025-06-27

中航工业产融控股股份有限公司公司债券
2024 年度受托管理事务报告

中航工业产融控股股份有限公司

（住所：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层）
债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。本报告内容及信息均来源于中航工业产融控股股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况 ...... 3
二、受托管理人履职情况 ...... 7
三、发行人 2024 年度经营和财务状况...... 9
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 9
五、发行人偿债意愿和能力分析 ......11
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 12
七、债券的本息偿付情况 ...... 12
八、募集说明书中约定的其他义务 ...... 14
九、债券持有人会议召开的情况 ...... 15
十、发行人出现重大事项的情况 ...... 21十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
效 ...... 21
十二、其他事项......21
一、受托管理的公司债券概况

截至 2024年（以下简称“报告期”）末，中航工业产融控股股份有限公司发
行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24 产融04、24 产融05、24 产融06、24 产融08（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 163165.SH 185436.SH 185835.SH 137510.SH

债券简称 20 航控 02 22 产融 01 22 产融 02 22 产融 03

中航资本控股 中航工业产融 中航工业产融 中航工业产融
股份有限公司 控股股份有限 控股股份有限 控股股份有限
债券名称 2020 年公开发 公司2022年面 公司2022年面 公司2022年面
行 公 司 债 券 向专业投资者 向专业投资者 向专业投资者
(第一期)(品 公开发行公司 公开发行公司 公开发行公司
种二) 债券(第一期) 债券(第二期) 债券(第三期)

债券期限 5（年） 3（年） 3（年） 3（年）

发行规模（亿元） 5.00 11.50 30.00 12.00

当前债券余额（亿 0.00 0.00 0.00 12.00

元）

发行时初始票面利 3.51% 3.05% 2.96% 3.02%

率
调整票面利率时间
及调整后票面利率
……
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