公告日期：2025-06-30

义乌市国有资本运营有限公司公司债券
2024年度受托管理事务报告

义乌市国有资本运营有限公司

（住所：浙江省金华市义乌市稠江街道贝村路955号总部经济园B7幢20层）
债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经浙江至诚会计师事务所审计的2024年审计报告和发行人出具的2024年公司债券年度报告。本报告其他内容及信息均来源于义乌市国有资本运营有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况 ...... 3
二、公司债券受托管理人履职情况 ...... 4
三、发行人2024年度经营和财务状况 ...... 5
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 6
五、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 7
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 8
七、债券的本息偿付情况 ...... 8
八、募集说明书中约定的其他义务 ...... 9
九、债券持有人会议召开的情况 ...... 10
十、发行人出现重大事项的情况 ...... 10十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应
成效 ...... 10
一、受托管理的公司债券概况

截至2024年（以下简称“报告期”）末，义乌市国有资本运营有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：20义乌02、23义乌G1、23义乌G2、23义乌G3、24义乌G1、24义乌G2、24义乌G3（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

163117.SH 115452.SH 240083.SH 240349.SH

20义乌02 23义乌G1 23义乌G2 23义乌G3

义乌市国有资 义乌市国有资 义乌市国有资 义乌市国有资
本运营有限公 本运营有限公 本运营有限公 本运营有限公
司2020年公开 司2023年面向 司2023年面向 司2023年面向
发行公司债券( 专业投资者公 专业投资者公 专业投资者公
第一期)(品种二 开发行公司债 开发行公司债 开发行公司债
) 券(第一期) 券(第二期) 券(第三期)

5（年） 5（年） 3（年） 5（年）

3.00 12.00 5.00 10.00

3.00 12.00 5.00 10.00

4.29% 3.29% 3.25% 3.30%

无 无 无 ……
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