公告日期：2024-06-28

债券简称： 23 赣融 03 债券代码： 115451.SH
国泰君安证券股份有限公司

关于

江西省金融控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

2024年6月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于江西省金融控股集团有限公司（简称“江西金控”、公司、发行人）对外发布的《江西省金融控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 2
第一章 公司债券概况...... 5
一、发行人名称...... 5
二、基本情况及相关条款...... 5

（一）获批文件及发行情况...... 5

（二）受托管理债券概况...... 5

第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、发行人 2023 年度经营状况...... 7
三、发行人 2023 年度财务情况...... 8
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况...... 10
一、募集资金使用约定情况...... 10
二、发行人债券募集资金实际使用情况核查...... 10
三、募集资金专项账户运作与核查情况...... 10
第五章 对发行人信息披露义务履行的核查情况...... 11
一、定期报告披露情况...... 11
二、临时报告披露情况...... 11
三、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 11
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 12
一、外部增信机制...... 12
二、偿债保障措施的执行情况...... 12

（一）本期债券偿债保障措施的内容...... 12

（二）报告期内执行情况...... 12

三、偿债保障措施的有效性分析...... 13第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付
情况...... 14
一、本息偿付安排...... 14
二、报告期内本息偿付情况...... 14
三、发行人偿债保障措施的执行情况...... 14

第八章 债券持有人会议召开情况...... 15
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 16
一、发行人偿债能力分析...... 16

（一）发行人盈利能力及日常经营收益...... 16

（二）发行人资信情况和间接融资能力...... 16

二、发行人本息偿付及偿债意愿情况...... 16第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及
相应成效...... 17

一、发行人名称

中文名称：江西省金融控股集团有限公司

公司简称：江西金控

英文名称：Jiangxi Financial Holding Group Co., Ltd

二、基本情况及相关条款

（一）获批文件及发行情况

2023 年 01 月 13 日，经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕
91 号），发行人获准面向合格投资者公开发行总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）
的公司债券。

截至 2023 年末，本证监许可项下公司债券额度已发行 5 期共 40 亿元；且
由国泰君安证券受托管理的 1 只公司债券尚在存续期内，为 23 赣融 03。

（二）受托管理债券概况

债券代码 115451.SH

债券简称 23 赣融 03

发行规模（亿元） 10.00
债券余额（亿元） 10.00

票面利率 3.66%

债券期限（年） ……
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