公告日期：2023-11-27

债券代码 债券简称
115451.SH 23 赣融 03
国泰君安证券股份有限公司

关于江西省金融控股集团有限公司

审计机构发生变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、江西省金融控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外公布的《江西省金融控股集团有限公司关于审计机构发生变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、 核准及发行情况

2023 年 1 月 13 日，发行人获得中国证监会关于同意江西省金融控股集团有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复（证监许可【2023】91 号），发行人获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。截至本受托管理报告出具日，该批复项下总计发行 5 期公司债券，分别为
23 赣融 04、23 赣融 K1、23 赣融 03、23 赣融 02 和 23 赣融 01 尚在存续期内。
上述债券中，国泰君安受托为 23 赣融 03。

二、 债券的基本情况

债券代码 115451.SH

债券简称 23 赣融 03

发行规模 10 亿元

债券余额 10 亿元

票面利率 3.66%

债券期限 3 年期

行权情况 不适用

计息期限 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 6 日

起息日 2023 年 6 月 7 日

本期债券的付息日期为 2023 年至 2026 年每年的 6 月 7 日。如遇法定节
付息日 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另
计利息。

兑付日 本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

三、 本期债券的重大事项

本次临时受托报告重大事项为发行人 2023 年度财务报告审计机构发生变更，具体内容如下：

（一）原审计机构情况

江西省金融控股集团有限公司原审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。在为公司提供审计服务过程中，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）始终坚持独立审计原则，客观、公允反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

执行事务合伙人：吕江

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）变更情况

1、变更原因

公司根据《江西省金融控股集团有限公司选聘会计师事务所管理办法（试行）》，对 2023 年度审计机构进行公开选聘。根据选聘结果，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，原审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)停止履行职责。

2、变更程序履行情况及其合法合规情况

本次审计机构选聘按规定履行了必……
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