公告日期：2025-06-13

债券代码：185921.SH 债券简称：22 湘财 01
债券代码：115437.SH 债券简称：23 湘财 01
湘财证券股份有限公司公司债券

2024 年度定期受托管理事务报告

发行人

湘财证券股份有限公司

债券受托管理人

（地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦）
二〇二五年六月

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和约定，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

重点声明......2
释义 ......4
第一章 五矿证券受托管理债券概况......5
第二章 受托管理人履行职责情况......11
第三章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......12
第四章 发行人经营及财务状况......14
第五章 募集资金使用和募集资金专项账户的核查情况......19第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况、执行情况及有
效性分析......22
第七章 发行人本息偿付情况......25
第八章 发行人偿债能力和偿债意愿分析 ......26
第九章 募集说明书约定的其他义务执行情况 ......28
第十章 债券持有人会议召开情况......30第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施及相应成效......31

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司 指 湘财证券股份有限公司

受托管理人、五 指 五矿证券有限公司

矿证券

22 湘财 01 指 湘财证券股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)

23 湘财 01 指 湘财证券股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)

发行规模不超过人民币 36 亿元的湘财证
本次债券 指 券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）

湘财证券股份有限公司与五矿证券有限
公司签订的《湘财证券股份有限公司与五
矿证券有限公司关于 2022 年面向专业投
债券受托管理协 指 资者公开发行公司债券（第一期）之受托
议 管理协议》/《湘财证券股份有限公司与五
矿证券有限公司关于 2023 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）之受托
管理协议》

湘财证券股份有限公司与五矿证券有限
公司签订的《湘财证券股份有限公司 2022
《债券持有人会 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
议规则》 指 一期）债券持有人会议规则》/《湘财证券
股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）债券持有人会
议规则》

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第一章 五矿证券受托管理债券概况

一、发行人名称

中文名称：湘财证券股份有限公司

二、核准文件及核准规模

发行人于 2022 年 4 月 ……
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