公告日期：2024-05-29

债券代码 137802.SH 债券简称 22 牡丹 01
债券代码 115430.SH 债券简称 23 牡丹 01
关于黑牡丹（集团）股份有限公司

会计师事务所发生变更

的临时受托管理事务报告

受托管理人：国信证券股份有限公司

2024 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“受托管理人”）编制。国信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 债券注册情况
（一）22 牡丹 01

1、2021 年 10 月 22 日，发行人召开九届四次董事会会议，审议
通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案》及《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2021 年 11 月 10 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

3、2022 年 8 月 18 日，本次债券发行上市申请经上海证券交易
所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2022】1864 号），注册规模为不超过人民币 16.58 亿元。

2022 年 9 月 16 日，发行人成功发行“22 牡丹 01”。

（二）23 牡丹 01

1、2021 年 10 月 22 日，发行人召开九届四次董事会会议，审议
通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债
券相关事项的议案》及《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2021 年 11 月 10 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

3、2022 年 8 月 18 日，本次债券发行上市申请经上海证券交易
所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2022】1864 号），注册规模为不超过人民币 16.58 亿元。

2023 年 8 月 10 日，发行人成功发行“23 牡丹 01”。

二、 债券的主要条款
（一）22 牡丹 01（137802.SH）

1、发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司；

2、债券名称：黑牡丹（集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：22 牡丹 01；

4、发行总额：10 亿元；

5、债券期限：本期债券的发行期限 3 年；

6、发行利率：3.50%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体评级 AA+；

9、起息日：2022 年 9 月 16 日。

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息。
（二）23 牡丹 01（115430.SH）

1、发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司；

2、债券名称：黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；

3、债券简称：23 牡丹 01；

4、发行总额：6.58 亿元；

5、债券期限：本期债券的发行期限 3 年；

6、发行利率：3.70%；

7、担保方式：无担保；

8、评级情况：主体评级 AA+；

9、起息日：2023 年 8 月 10 日。

三、 重大事项

根据中……
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