公告日期：2024-06-26

债券简称：23 芜湖 02 债券代码：115413
债券简称：23 芜湖 03 债券代码：115583
芜湖宜居投资(集团)有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

芜湖宜居投资（集团）有限公司

债券受托管理人

签署日期：2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于芜湖宜居投资（集团）有限公司（简称“芜湖宜居”、公司、发行人）对外发布的《芜湖宜居投资（集团）有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一节 公司债券概况...... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 7
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ...... 9第四节 发行人债券募集资金使用、专项账户运作和披露的情况··12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......13
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......14第七节 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及
公司债券的本息偿付情况 ......15
第八节 债券持有人会议召开情况......16
第九节 发行人偿债意愿和能力分析......17第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施及相应成效 ......18

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司

英文名称：WUHU YIJU INVESTMENT (GROUP) CO.

二、公司债券注册文件及注册规模

2023 年 4 月 18 日，中国证券管理委员会出具证监许可[2023]855 号《关于
同意芜湖宜居投资（集团）有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。
发行人已于 2023 年 5 月 26 日发行“芜湖宜居投资（集团）有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模 5 亿元，债券简称“23 芜湖 02”，债券代码“115413”。

发行人已于 2023 年 7 月 6 日发行“芜湖宜居投资（集团）有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，发行规模 5 亿元，债券简称“23 芜湖 03”，债券代码“115583”。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
三、公司债券基本情况

（一）23 芜湖 02

1、发行人全称：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2、债券全称：芜湖宜居投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）。

3、发行和存续金额：5 亿元

4、债券期限：本次债券期限为 3 年。

5、票面金额及发行价格：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率：3.20%。

7、发行对象：本次债券面向专业投资者公开发行。

8、发行方式：本次债券发行方式为簿记建档发行。

9、付息方式：本次债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

10、兑付金额：本次债券到期一次性偿还本金。

11、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登
记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

12、付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 5 月 30 日。
13、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。……
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