公告日期：2024-06-28

债券简称：G 南自 K01 债券代码：115405.SH
国电南京自动化股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

国电南京自动化股份有限公司

（住所：南京市江宁开发区水阁路 39 号）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《国电南京自动化股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《国电南京自动化股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）、《国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度报告》及其它相关信息披露文件以及国电南京自动化股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于国电南京自动化股份有限公司提供的资料或说明。本报告
中的“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一节 本期公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......4
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ......7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......14
第六节 公司债券本息偿付情况......17
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......18
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......19
第九节 债券持有人会议召开情况......20
第十节 公司债券的信用评级情况......23
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......24第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......25
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......26
第十四节 绿色债券募投项目情况......30
第十五节 科技创新公司债券募投项目情况 ......34
第十六节 其他情况......35

第一节 本期公司债券概况

截至 2023 年末，发行人存续的债券为 1 只，为国电南京自动化股份有限公
司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）（以下简
称本期债券或 G 南自 K01），“G 南自 K01”公司债券基本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

国电南京自动化股份有限公司 2023 年面向专
债券名称 业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第
一期）

债券简称 G 南自 K01

债券代码 115405.SH

起息日 2023 年 6 月 8 日

2026 年 6 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，
到期日 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另
……
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