公告日期：2024-06-28

债券简称：21 首钢 Y3 债券代码：188435.SH
债券简称：22 首钢 01 债券代码：137843.SH
债券简称：22 首钢 02 债券代码：138518.SH
债券简称：23 首钢 02 债券代码：115191.SH
债券简称：23 首钢 01 债券代码：115190.SH
债券简称：23 首钢 Y1 债券代码：115400.SH
债券简称：23 首钢 Y3 债券代码：115684.SH
债券简称：23 首钢 Y2 债券代码：115683.SH
债券简称：23 首钢 04 债券代码：115806.SH
债券简称：23 首钢 03 债券代码：115805.SH
首钢集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689号）

二〇二四年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于首钢集团有限公司以下简称发行人、公司或首钢集团）对外公布的《首钢集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 14
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 16第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 ..... 22
第五章 公司债券本息偿付情况...... 23
第六章 债券持有人会议召开情况...... 28
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 29第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 31
第九章 受托管理人履行职责情况...... 33第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 34

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：首钢集团有限公司

英文名称：Shougang Group Co.,Ltd.

二、公司债券概况
（一）首钢集团有限公司2021年公开发行可续期公司债券(第二期)

债券代码 188435.SH

债券简称 21首钢 Y3

债券期限（年） 3（3+N）

发行规模（亿元） 15.00

债券余额（亿元） 15.00

发行时初始票面利率 3.85%

调整票面利率时间（如发行人行使票 不涉及
面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 不涉及
利率调整权）

起息日 2021年 7月 23日

在发行人不行使递延支付利息权的情
况下，每年付息一次。若在本期债券
的某一续期选择权行权年度，发行人
还本付息方式 选择全额兑付本期债券，则该计息年
度的付息日即为本期债券的兑付日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延……
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