公告日期：2023-09-11

债券代码：115370.SH 债券简称：23皖高01
安徽省高速地产集团有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之
二十及资金归集情况变动的公告

一、 关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况

（一） 主要财务数据情况

2022 年末净资产 96.55 亿元

2022 年末借款余额 77.44 亿元

计量月月末 2023 年 6 月 30 日

计量月月末的借款余额 103.26 亿元

累计新增借款金额 25.82 亿元

累计新增借款占上年末净资产的比例 26.74%

（二） 新增借款的分类披露

新增借款类型 新增借款金额（亿元）

银行贷款 31.73

公司信用类债券 3.58

非银行金融机构贷款 -10.00

其他有息债务 0.51

合计 25.82

（三） 影响说明

公司新增借款主要是公司增加的银行借款，用于公司项目建设及满足公司日常运营资金的需求。公司目前经营状况良好，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

二、 关于资金归集变动的情况

（一）情况变动说明

为加强资金管理，提高资金的使用效率，根据安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）《资金管理办法》相关规定，保证发行人自身正常经营资金需求为前提，发行人的资金受安徽交控集团的集中归集和统一管理。安徽交控集团按照有偿原则向发行人支付资金占用费，安徽交控集团公司根据发行人经营需要向其提供资金。

发行人因工程建设、偿还贷款、股权投资、运营拓展及其他经营业务需要，可在其向安徽交控集团所归集资金额度内，提前 10 日向安徽交控集团申请调拨资金。安徽交控集团应在收到发行人书面申请材料后，尽快将所需资金转付至发行人指定账户；若所需额度超过发行人向安徽交控集团提供的资金额度，安徽交控集团在履行内部相关决策程序后，向发行人提供融资支持。

（二）影响分析

根据发行人与安徽交控集团的资金归集流程与管理要求，发行人可以自行支配账面可用金额，同时发行人可以根据实际经营情况向安徽交控集团申请新的借款，审批及拨款周期短，对发行人的资金运用不构成实质性影响，发行人具有支配自有资金的能力。

发行人及安徽交控集团承诺，发行人货币资金将优先用于外部有息债务的本息偿付，同时，本次债券募集的资金使用未受资金归集与集中管理的影响，相关资金归集与集中管理的安排将不会对发行人自身的偿债能力构成实质性影响，不会对本次债券及其他有息债务的偿还构成负面影响。

特此公告。
（以下无正文）

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