公告日期：2025-06-30

债券简称：23 苏资 01 债券代码：115134.SH
债券简称：23 苏资 02 债券代码：115357.SH
债券简称：23 苏资 03 债券代码：115428.SH
债券简称：24 苏资 01 债券代码：240853.SH
债券简称：24 苏资 02 债券代码：241360.SH
华泰联合证券有限责任公司

关于

江苏资产管理有限公司

公司债券 2024 年度受托管理事务报告
债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

2025 年 6 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内 容及信息均来自于江苏资产管理有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外 公布的《江苏资产管理有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关信息 披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

在本受托管理报告中，除非文中另有所指，释义部分与《江苏资产管理有限公司公司债券年度报告（2024 年）》相同。

目 录

第一章 债券概况...... 1
第二章 债券受托管理人履职情况...... 4
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 13
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 14
第七章 偿债保障措施的执行情况及债券本息偿付情况...... 16
第八章 债券持有人会议召开情况...... 17
第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 18
第十章 与发行人偿债能力有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...... 19

第一章 债券概况

一、核准文件和核准规模

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】566 号”文注册，于
2023 年 4 月 11 日公开发行了 6.00 亿元的小公募公司债 23 苏资 01，于 2023 年
5 月 16 日公开发行了 5.00 亿元的小公募公司债 23 苏资 02，于 2023 年 6 月 5 日
公开发行了 4.00 亿元的小公募公司债 23 苏资 03,于 2024 年 4 月 12 日公开发行
了 10 亿元的小公募公司债 24 苏资 01，于 2024 年 8 月 2 日公开发行了 5 亿元的
小公募公司债 24 苏资 02。

二、发行主体名称

中文名称：江苏资产管理有限公司

三、债券的主要条款

江苏资产管理有限公司发行的由华泰联合证券担任受托管理人的债券包括：
23 苏资 01、23 苏资 02、23 苏资 03、24 苏资 01 和 24 苏资 02，债券具体情况见
下表：

债券简称 23 苏资 01

债券名称 江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）

债券期限 本期债券期限为 3 年

发行规模 6.00 亿元

债券利率 3.40%

还本付息方式 每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支
付

付息日 本期债券的付息日为 2024-2026 年每年的 4 月 12 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日）

担保方式 无

信用评级情况 主体 AAA，债券无评级

债券简称 23 苏资 02

债券名称 江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
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