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公告日期：2024-09-11
债券代码：115134.SH 债券简称：23 苏资 01
债券代码：115357.SH 债券简称：23 苏资 02
债券代码：115428.SH 债券简称：23 苏资 03
债券代码：240853.SH 债券简称：24 苏资 01
债券代码：241360.SH 债券简称：24 苏资 02
华泰联合证券有限责任公司关于江苏资产管理有限公司新增借
款超过上年末净资产 20%的受托管理事务临时报告
债券受托管理人
华泰联合证券有限责任公司
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401）
二零二四年九月
重要声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏资产管理有限公司（下称“发行人”、“江苏资产”、“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。
一、公司债券的基本情况
（一）23 苏资 01
1、债券名称： 江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）
2、债券简称：23 苏资 01
3、债券代码：115134.SH
4、发行规模：6 亿元
5、债券期限：3 年
6、担保情况：无担保
7、挂牌场所：上海证券交易所
8、本期债券票面利率：3.40%
9、起息日：2023 年 4 月 12 日
10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
（二）23 苏资 02
1、债券名称： 江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）
2、债券简称：23 苏资 02
3、债券代码：115357.SH
4、发行规模：5 亿元
5、债券期限：3 年
6、担保情况：无担保
7、挂牌场所：上海证券交易所
8、本期债券票面利率：3.28%
9、起息日：2023 年 5 月 17 日
10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
（三）23 苏资 03
1、债券名称： 江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）
2、债券简称：23 苏资 03
3、债券代码：115428.SH
4、发行规模：4 亿元
5、债券期限：3 年
6、担保情况：无担保
7、挂牌场所：上海证券交易所
8、本期债券票面利率：3.27%
9、起息日：2023 年 6 月 5 日
10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
（四）24 苏资 01
1、债券名称： 江苏资产管理有限公司 2024 面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)
2、债券简称：24 苏资 01
3、债券代码：240853.SH
4、发行规模：10 亿元
5、债券期限：3 年
6、担保情况：无担保
7、挂牌场所：上海证券交易所
8、本期债券票面利率：2.54%
9、起息日：2024 年 4 月 15 日
10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
（五）24 苏资 02
1、债券名称： 江苏资产管理有限公司 2024 面向专业投资者公开发行公司
债券(第二期)
2、债券简称：24 苏资 02
3、债券代码：241360.SH
4、发行规模：5 亿元
5、债券期限：3 年
6、担保情况：无担保
7、挂牌场所：上海证券交易所
8、本期债券票面利率：2.02%
9、起息日：2024 年 8 月 5 日
10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
二、重要事项情况
根据发行人公告，发行人 2024 年 1-8 月新增借款超过 2023 年末净资产的
20%，具体情况如下：
（一）主要财务数据概况
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