公告日期：2025-05-13

中信建投证券股份有限公司

关于

福建华电福瑞能源发展有限公司
2024 年累计新增借款超过上年末净资产百
分之五十的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 福瑞 Y1 债券代码：137810.SH

债券简称：23 福瑞 Y1 债券代码：115354.SH

债券受托管理人

2025 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、福建华电福瑞能源发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为福建华电福瑞能源发展有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、福建华电福瑞能源发展有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《福建华电福瑞能源发展有限公司关于2024年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年5月9日披露的《福建华电福瑞能源发展有限公司关于2024年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，发行人发生的重大事项如下：

发行人截至 2023 年 12 月 31 日净资产金额 1,011.54 亿元，借款余额 2,412.87
亿元。截至 2024 年 12 月 31 日借款余额 3,161.76 亿元，较上年末新增借款 748.89
亿元，占上年末净资产的 74.03%。

新增借款分类情况如下：

单位：亿元

新增借款占
类别 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 新增额 2023 年末净
资产的比例

公司信用类债券 46.40 46.76 -0.36 -0.04%

银行借款 2,548.51 1,884.19 664.32 65.67%

非银行金融机构 309.35 224.31 85.04 8.41%
贷款

其他有息债务 257.50 257.61 -0.11 -0.01%

合计 3,161.76 2,412.87 748.89 74.03%

上述新增借款属于发行人经营和业务发展所需的正常融资行为，主要用于新增项目投放。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人累计新增借款事项属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有……
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