公告日期：2025-06-27

债券代码： 115331.SH 债券简称： 23陕旅01
陕西旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2024 年度）

主承销商/债券受托管理人

（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

2025 年 6 月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”）2024 年对外公布的《陕西旅游集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》《陕西旅游集团有限公司 2024 年度审计报告》等相关公开信息披露文件，第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西部证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况......3
第二章 受托管理人履行职责情况......5
第三章 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......7
第四章 发行人债券募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 12
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 13
第六章 发行人本期债券利息偿付情况 ...... 14
第七章 债券持有人会议召开情况...... 15
第八章 公司债券跟踪评级情况 ...... 16
第九章 发行人偿债意愿及能力分析...... 17
第十章 发行人信息披露事务负责人变动情况...... 18第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..... 19

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：陕西旅游集团有限公司

英文名称：ShaanxiTourismGroupCo.,Ltd.
二、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2023〕406号），陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”），获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币5亿元的公司债券。陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币3亿元。
三、本期债券的基本情况

债券名称：陕西旅游集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；
债券简称：23陕旅01；

债券代码：115331.SH；

发行主体：陕西旅游集团有限公司；

发行规模：本期债券发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元）；

债券期限：本期债券为5年期，附第2年末和第4年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末和第4年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第2年末和第4年末赎回本期债券全部未偿份额；

债券利率：本期债券在存续期内前2年（2023年4月28日至2025年4月27日）票面利率7.00％，在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为3.50%，并在存续期的后2年（2025年4月28日至2027年4月27日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利；

发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行；

发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行；

起息日期：本期债券的起息日为2023年4月28日；

付息日期：本期债券的付息日为2024年至2028年间每年的4月28日；在第2年末，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2024年至2025年每年的4月28日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2025年每年的4月28日；在第4年末，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2024年至2027年每年的4月28日；如
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2027年每年的4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；
……
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