公告日期：2023-08-29

吉林省高速公路集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

公司目前面临的风险因素与上一报告期及公司已发行公司债券的募集说明书中“风险因素”章节相比无重大变化，公司目前面临的主要风险因素如下：

一、吉林省计划在“十四五”内，完成交通运输基础设施投资规模不低于 2,000 亿元，建成高速公路通车里程 5,000 公里以上。上述高速公路大多由吉高集团负责筹资建设。截至 2022 年末，公司计划参与投资建设高速公路续建项目 3 个（大蒲柴河至烟筒山、烟筒山至长春、集安至桓仁），建设里程 341 公里，计划新开工 3 个高速公路项目（白山至临江、松江河至长白、长春都市圈西环），建设里程 305 公里。未来几年公司投资性支出将维持在较高水平，可能带来一定的资本支出压力，发行人存在在建项目投资金额高、未来资本支出较大的风险。

二、发行人营业收入来源主要为通行费收入，利润来源结构比较单一，如果高速公路经营状况发生变化，将对公司经营业绩产生相应影响。

三、本公司已发行公司债券已在上海证券交易所上市，但证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券在交易所上市后债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 21
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 23
三、 合并报表范围调整 ...... 23
四、 资产情况...... 23
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况......27
十、 重大诉讼情况......27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 27
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 27
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 27
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 28
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 28
八、 科技创新债或者双创债 ...... 28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 28
十、 纾困公司债券......28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 29
第六节 备查文件目录……
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