公告日期：2025-07-08

债券代码：177111.SH 债券简称：20海陵03
债券代码：138854.SH 债券简称：23海陵G1
债券代码：115307.SH 债券简称：23海陵G3
国金证券股份有限公司

关于泰州海陵城市发展集团有限公司
董事长发生变动的临时受托管理事务报告
债券受托管理人:

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2025 年 7 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023 年修订）》《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、泰州海陵城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、“20 海陵 03”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“20 海陵 03”，代码为 177111.SH。

3、发行规模：“20 海陵 03”发行规模为 11.00 亿元，债券余额为 8.19 亿元。
4、债券期限：本期债券期限为 5.00 年，并附第 3.00 年投资者回售选择权、发
行人上调票面利率选择权和发行人赎回选择权。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.89%，采用单利按年计息，不计复利。
6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。

7、信用等级：本期债券无债项评级，发行人最新主体评级 AA+级，评级展望为稳定。
二、“23 海陵 G1”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“23 海陵 G1”，代码为 138854.SH。

3、发行规模：“23 海陵 G1”发行规模为 3.90 亿元，债券余额为 3.90 亿元。
4、债券期限：本期债券期限为 3.00 年。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.58%，采用单利按年计息，不计复利。
6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。

7、信用等级：本期债券无债项评级，发行人最新主体评级 AA+级，评级展望为稳定。
三、“23 海陵 G3”的基本情况

1、债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“23 海陵 G3”，代码为 115307.SH。

3、发行规模：“23 海陵 G3”发行规模为 6.10 亿元，债券余额为 6.10 亿元。
4、债券期限：本期债券期限为 3.00 年。

5、债券利率：本期债券票面利率为 4.79%，采用单利按年计息，不计复利。
6、担保情况：本期债券采用无担保的形式发行。

7、信用等级：本期债券无债项评级，发行人最新主体评级 AA+级，评级展望为稳定。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“20 海陵 03”、“23 海陵 G1”、“23 海陵 G3”
的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。