公告日期：2025-06-27

证券代码：115279.SH 证券简称：23 桂垦 V1
证券代码：115992.SH 证券简称：23 桂垦 V2
证券代码：241506.SH 证券简称：24 桂垦 01
广西农垦集团有限责任公司公司债券
2024 年度受托管理事务报告

（住所：广西壮族自治区南宁市青秀区七星路 135 号）

债券受托管理人：首创证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称：《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称：《执业行为准则》）、及其它相关信息披露文件以及广西农垦集团有限责任公司（以下简称：“广西农垦”、“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人首创证券股份有限公司（以下简称：“首创证券”或“受托管理人”）编制。首创证券编制本报告的内容及信息均来源于广西农垦集团有限责任公司提供的资料、说明及公开披露信息。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为首创证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经首创证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

一、受托管理的债券情况 ...... 4
二、债券受托管理人履职情况 ...... 6
三、发行人 2024 年度经营和财务状况...... 7
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 10
五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 13
六、发行人偿债意愿和能力分析...... 14
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 15
八、公司债券的本息偿付情况 ...... 17
九、募集说明书约定的其他义务...... 19
十、债券持有人会议召开情况 ...... 20
十一、 发行人出现重大事项的情况...... 21
十二、定期报告披露的情况 ...... 22十三、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施 ...... 23
十四、本次债券跟踪评级情况 ...... 24
十五、发行人负责本次债券事务专人的变动情况...... 25
十六、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26

一、受托管理的债券情况

截至 2024 年末，广西农垦集团有限责任公司发行的由首创证券
担任受托管理人的债券为 23 桂垦 V1、23 桂垦 V2 和 24 桂垦 01，债
券具体情况如下：

23 桂垦 V1（115279.SH）

债券名称 广西农垦集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发
行乡村振兴公司债券(第一期)

2022 年 11 月 9 日，经中国证券监督管理委员会签发的《关
于同意广西农垦集团有限责任公司面向专业投资者公开发行
核准文件和核准规模 乡村振兴公司债券注册的批复》（文号：证监许可﹝2022﹞
2803 批准，公司获准于上海证券交易所公开发行面值总额不
超过人民币 20 亿元的乡村振兴公司债券。

债券期限 3 年

发行规模 5.10 亿元

债券利率 4.50%

计息方式 采取单利按年计息，不计复利

还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本

2024 年至 2026 年间每年的 4 月 27 日为上一个计息年度的付
付息日 息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）

担保方式 无担保

发行时信用级别 ……
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