公告日期：2025-01-06

债券简称：23 动能 02 债券代码：115270.SH
中信证券股份有限公司关于

山东省新动能基金管理有限公司

转让资产的临时受托管理事务报告

发行人

山东省新动能基金管理有限公司

济南市市中区旅游路 29666 号国华时代广场 6 幢 A 座

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《山东省新动能基金管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》、《山东省新动能基金管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券持有人会议规则》、其它相关公开信息披露文件以及山东省新动能基金管理有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证监会于 2023 年 2 月 6 日印发的“证监许可[2023]345 号”批复同意
注册，山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新动能基金公司”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。
2023 年 4 月 24 日，公司成功发行山东省新动能基金管理有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 动能 02”，债券代码“115270.SH”，以下简称“本期债券”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为3+2 年期。截至目前，23 动能 02 尚在存续期内。

二、重大事项

2024年12月31日，发行人发布《山东省新动能基金管理有限公司关于转让资产的公告》（以下简称“该公告”），披露了公司转让资产的相关情况，具体公告内容如下：

（一）交易概述

2024年11月25日，山东省新动能基金管理有限公司披露了《山东省新动能基金管理有限公司关于转让资产的提示性公告》，公司拟向山东省财金投资集团有限公司转让持有的泰合资产管理有限公司（以下简称“泰合资产”）27.20%股权，进一步提升公司主业布局与功能定位的专注力。目前泰合资产相关审计及评估工作已完成。

（二）交易对方的基本情况

名称：山东省财金投资集团有限公司

住所：山东省济南市历下区山左路1851号

法定代表人：梁雷

注册资本：3,000,000.00万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91370000495571787K

成立日期：1992-04-10

经营范围：以自有资金对外投资、运营、管理、咨询;受托管理省级股权引导基金及其他财政性资金;股权投资;房地产开发与销售;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（三）交易标的情况

1、基本情况

标的公司名称：泰合资产管理有限公司

社会统一信用代码：91370100MA3D5UJJXD

成立时间：2017年1月24日

注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融中心四区3号楼8层802M

注册资本：1,000,000.00万元人民币

经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务；企业并购服务；企业重组服务；不良资产管理、处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根 据 山 东 中 诚 信会 计师 事 务 所 有 限 公司 出具 的 鲁 中 诚 信 专审 字 (2024) 第0264号《审计报告》，本次交易标的公司泰合资产财务报表的主要财务指标如下：
单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 ……
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