公告日期：2023-08-31

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会是公司的唯一股东，如股东对本公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。此外，公司在进行市场化经营的同时，还承担着部分社会职能，一些市政建设项目可能存在政策性亏损，对公司正常的盈利能力产生一定的不利影响。
二、公司主营业务中的土地开发整理业务和海事工程及服务业务均具有项目建设周期长、资金需求量大和投资回收周期较长的特点。随着大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，未来面临一定的筹资压力。
三、土地整理开发的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，公司可能出现经营效益下降、现金流量减少的风险。
四、依据政府对公司的功能和业务定位，为了贯彻落实新发展理念，增强企业核心竞争力，公司对其他行业的标的公司进行了投资收购，跨行业经营可能会造成资源分散以及增加集团内部的管理难度。
本期与上一报告期所提示的风险相比无重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......16
第二节 债券事项 ...... 17
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券募集资金情况 ...... 25
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 29
第三节 报告期内重要事项...... 29
一、 财务报告审计情况 ...... 29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 29
三、 合并报表范围调整 ...... 29
四、 资产情况...... 30
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 31
六、 负债情况...... 31
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 34
九、 对外担保情况......34
十、 重大诉讼情况......34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 34
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 35
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 35
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 35
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 35
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 35
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 35
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 35
八、 科技创新债或者双创债 ...... 35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 35
十、 纾困公司债券......35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 35
第六节 备查文件目录 ...... 37
财务报表......39
附件一： 发行人财务报表...... 39

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