公告日期：2025-06-30

江苏省农垦集团有限公司

（住所：江苏省南京市珠江路 4 号）

江苏省农垦集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及江苏省农垦集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于江苏省农垦集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明......1
目录......2
第一章 受托管理的公司债券概况......3
第二章 受托管理人履行职责情况......4
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况......5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况......7
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......8
第六章 债券持有人会议召开情况......10
第七章 本期债券本息偿付情况......11
第八章 发行人偿债意愿和能力分析......12
第九章 募集说明书中约定的其他义务......13
第十章 重大事项......14第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
15

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，江苏省农垦集团有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：22 苏垦 01、23苏垦 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码 185816.SH 115232.SH

债券简称 22 苏垦 01 23 苏垦 01

江苏省农垦集团有限公司 2022 年面 江苏省农垦集团有限公司 2023
债券名称 向专业投资者公开发行公司债券(第 年面向专业投资者公开发行公司
一期) 债券(第一期)

债券期限（年） 3 3

发行规模（亿元） 5.00 5.00

债券余额（亿元） 0.00 5.00

发行时票面利率 2.88% 3.00%

当期票面利率 2.88% 3.00%

调整票面利率选

择权的触发及执 不适用 不适用

行情况

起息日 2022 年 5 月 25 日 2023 年 7 月 10 日

本期债券按年付息、到期一次还本。

还本付息方式 利息每年支付一次，最后一期利息随 每年付息一次,到期一次性还本
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。