公告日期：2025-04-23

债券代码：115222.SH 债券简称：一航 YK01
西部证券股份有限公司

关于中交第一航务工程局有限公司归还“一航YK01”用于补充流动资金的闲置募集资金及后续募
集资金使用安排的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2025 年 4 月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于中交第一航务工程局有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件及其提供的证明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

西部证券股份有限公司作为中交第一航务工程局有限公司 2023 年面向专业

投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称“一航 YK01”，

债券代码“115222.SH”，以下简称“本期债券”）的受托管理人持续密切关注对

债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上

海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司

信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用

指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本期债券《受托管理协

议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本期债券基本情况

单位：亿元、年

债券代码 债券简称 发行规模 起息日期 债券期限 主体评级 债项评级

一航 2023-04-

115222.SH YK01 10.00 20 3+N AAA AAA

二、发行人本期债券募集资金使用及闲置募集资金用于补充流动资金相关

安排

（一）本期债券募集说明书相关约定

1、本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

（1）科技创新领域的研发和投资

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2.61 亿元用于科技创新领域的

研发和投资，或置换发行前 12 个月内的科技创新领域的研发和投资，主要包括

建筑施工先进生产设备的研发、投资和升级，促进现有产能进一步高效化、智能

化和绿色化，提升发行人创新能力、竞争力和综合实力。根据公司生产经营规划

和研发投资进度需要，公司未来可能对投资明细进行调整，用于与公司主营业务

相关的其他先进生产设备的研发投资等同类科技创新领域。如公司将募集资金投

资于其他同类科技创新领域，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进

行临时信息披露。

募集资金投向属于科技创新领域，具有较强的科技创新属性，具体说明如下：

单位：万元

序号 名称 用途类型 拟使用募集资
金金额

1 “一航津桩”140 米级打桩船 置换前 12 个月内的科技创新领域的研发和投资 2,900.00

2 “方驳 18”夯平一体船 置换前 12 个月内的科技创新领域的研发和投资 2,335.00

3 深水模块化多途稳桩平台 置换前 12 个月内的科技创新领域的研发和投资 4,774.39

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