公告日期：2025-04-28

债券代码：242038.SH 债券简称：24 国惠 07
债券代码：241468.SH 债券简称：24 国惠 06
债券代码：115220.SH 债券简称：23 国惠 01
中国国际金融股份有限公司

关于山东国惠投资控股集团有限公司中介机构发生变更的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二零二五年四月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、相关《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、其它相关公开信息披露文件及山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

2022 年 10 月，经中国证监会“证监许可【2022】2434 号”核准，发行人获准向
专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。该批文项下已发行由中金公司受托管理的债券如下：

债券简称 23 国惠 01

债券代码 115220.SH

发行规模（亿元） 10.00

票面利率（%） 3.30

发行期限 3+2 年期

最新主体/债项评级 AAA/-

增信措施 无增信

起息日 2023 年 6 月 12 日

上市交易所 上交所

2023 年 11 月，经中国证监会“证监许可【2023】2475 号”核准，发行人获准向
专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券。该批文项下已发行由中金公司受托管理的债券如下：

债券简称 24 国惠 06 24 国惠 07

债券代码 241468.SH 242038.SH

发行规模（亿元） 10.00 10.00

票面利率（%） 2.25 2.30

发行期限 5 年期 3 年期

最新主体/债项评级 AAA/- AAA/-

增信措施 无增信 无增信

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。