公告日期：2023-12-05

关于

江门市交通建设投资集团有限公司

重大资产重组的

受托管理事务报告

债券简称：23 江建 01 债券代码：115103.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江门市交通建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及江门市交通建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“江门交建集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息

（万元） （%） 方式

江门市交通建设投资集团

有限公司 2023 年面向专 23 江建 01 115103.SH 2023-03-27 2026-03-27 40,000 3.56 每年付息一次，
业投资者公开发行公司债 到期一次还本
券（第一期）

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排 上述债券仅限专业投资者参与交易

公司债券附发行人或投资者选择权条 无。
款等特殊条款的

二、 重大资产重组事项的基本情况

（一）重大资产重组的背景及原因

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想关于深化国资国企改

革工作部署，按照南方电网广东公司统一部署，引入外部国有资本实现平台公司

的股权多元化，发行人作为意向投资者参与至江门市江顺电力服务有限责任公司

（以下简称“江顺公司”）股权多元化改革项目。发行人与中山市电力实业发展

有限公司（以下简称“中山电力公司”）签订股权多元化改革产权交易合同，以

协议转让方式取得江顺公司 51%股权，成为江顺公司控股股东，本次股权转让已

于 2023 年 11 月 23 日完成，江顺公司将纳入发行人合并报表范围。

（二）交易对方基本情况

1、交易对方基本信息

名称：中山市电力实业发展有限公司

住所：中山市东区城桂路 3 号 5 楼

法定代表人：苏立

注册资本：689852.755344 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91442000282080925X

成立日期：1993 年 6 月 29 日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；新兴能源技术研发；节能管理服务；机械电气设备销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图：

2、与交易对方的关联关系

发行人与交易对方不存在关联关系。

（三）交易标的基本情况

1、江顺公司基本情况

名称：江门市江顺电力服务有限责任公司

住所：江门市外海中华路 1 号

法定代表人：高翔

注册资本：200 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：914407041940590260

成立日期：1997 年 5 ……
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