公告日期：2025-05-13

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-056

债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施完成

暨调整“华康转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因限制性股票回购注销需调整“华康转债”转股价格,本公司的相关证券停复

牌情况如下：

证券代 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌 停牌终止日 复牌日
码 期间

111018 华康转债 可转债转股停牌 2025/5/13 全天 2025/5/13 2025/5/14

调整前转股价格：16.39 元/股

调整后转股价格：16.46 元/股

“华康转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 14 日

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意，
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特定

对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023

手），每张面值 100 元。

经上海证券交易所自律监管 决 定 书 〔 2024 〕 6 号文同意，公司本次发行的

130,302.30 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券

简称“华康转债”，债券代码 111018。公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7

月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 29 日，因非交易日顺延至下一个交易日，
即 2024 年 7 月 1 日）起可转换为本公司股份。初始转股价格为 22.66 元/股，最
新转股价格为 16.39 元/股。

一、转股价格调整依据

1、根据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《“ 募集说明书》”）的相关约定，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“华康转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；

派送现金股利：P1＝P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。

P1为调整后转股价；

P0为调整前转股价；

n 为派送红股或转增股本率；

A 为增发新股价或配股价；

k 为增发新股或配股率；

D 为每股派送现金股利。

2、公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事
会第十七次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但不符合解除限售标准的 11,700 股限制性
股票；公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会二十九次会议、第六届监事会
第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销《华康股份 2023 年限制性股票激励计划（草案）》对应 2024 年考核年度的全部限
制性股票 2,821,000 股。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 2
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华康股份关于回购注
销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-110、2025-018）。

3、公司已于 2025 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成上述合计2,832,700股限制性股票的注销手续。具体内容详见公司于2025年 5 月 7 日在上海……
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