公告日期：2025-10-13

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期
债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

目录

一、托管协议当事人...... 1
二、托管协议的依据、目的、原则...... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10
五、基金财产的保管...... 11
六、指令的发送、确认及执行...... 14
七、交易及清算交收安排...... 18
八、基金资产净值计算和会计核算...... 25
九、基金收益与分配...... 31
十、基金信息披露...... 33
十一、基金费用与税收...... 35
十二、基金份额持有人名册的保管...... 38
十三、基金有关文件档案的保存...... 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 40
十五、禁止行为...... 43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 45
十七、违约责任...... 47
十八、争议解决方式...... 48
十九、托管协议的效力...... 49
二十、其他事项...... 50

鉴于兴证证券资产管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，管理兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；

鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于兴证证券资产管理有限公司担任兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司担任兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和《兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：兴证证券资产管理有限公司（简称：兴证资管）

住所：福建省平潭县金井镇天山北路 3 号金井湾商务营运中心 6 栋 15 层 110
室

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 楼

邮政编码：200135

法定代表人：刘宇

成立日期：2014 年 6 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号：证监许可[2014]145 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：8 亿元人民币

存续期间：2014 年 6 月 9 日至长期

（二）基金托管人

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号

邮政编码：200120

法定代表人：吕家进

成立日期：1988 年 8 月 22 日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74 亿元人民币

存续期限：持续经营

二、托管协议的依据、目的、原则

（一）订立托管协议的依据

本托管协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号<托管协议的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。

（二）订立托管协议的目的

订立本托管协议的目的是明确基……
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