公告日期：2025-08-29

兴证证券资产管理有限公司

兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型

基金中基金(FOF)

招募说明书

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二五年八月

重要提示

2022 年 9 月 5 日，兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理计划变更为
兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划。

根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法律法规的规定及《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合同》的约定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2025]1706 号文)注册，兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划变更为兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)。

《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效，原《兴证资管金麒麟 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金之前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的市场风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，关联交
易与利益冲突的风险，操作和技术风险，合规性风险，本基金特有风险，税收风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，其他风险，启用侧袋机制的风险等。

本基金是混合型基金中基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。

本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的 80%，由此可能面临基金投资风险、双重收费降低本基金收益的风险、基金运作风险、投资于 QDII 基金及香港互认基金的风险、投资商品基金的风险、流通受限基金的投资风险、投资公募 REITs 的特定风险等。

本基金财产可投资于科创板股票，会面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、系统性风险、政策及宏观环境风险等。

本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

本基金的投资范围包括存托凭证。基金资产投资存托凭证，会面临因存托凭证而产生的特殊风险，包括但不限于存托凭证价格大幅波动的风险，存托凭证出现较大亏损的风险，因存托凭证的境外基础证券价格影响导致基金净值波动的风险、因存托凭证的境外基础证券的相关风险而直接或间接导致本基金产生的相关风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险等。

本基金的特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险……
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