公告日期：2026-01-06

兴证资管金麒麟现金添利货币市场

基金收益支付公告

公告送出日期：2026年1月6日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金

基金简称 兴证资管金麒麟现金添利货币

基金主代码 970192

基金合同生效日 2025年8月25日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证资管金麒麟现金添利

公告依据 货币市场基金基金合同》、《兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金招募

说明书》

收益集中支付日期 2026年1月6日

收益累计期间 2025年10月10日至2026年1月5日止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝Σ基金份额持有人日收益(即

累计收益计算公式 基金份额持有人日收益逐日累加)，基金份额持有人日收

益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总

份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 /

收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在

收益支付对象 册并且未在收益分配截止日前解约赎回的本基金全部基

金份额持有人

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有

税收相关事项的说明 关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投资者（包

括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征

收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费。

注：（1）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的
基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。

（2）本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，为投资人每日计算
当日暂估收益，且每季集中支付，每季度收益支付方式采用现金分红方式。

（3）投资人赎回基金份额时，不支付其累计未付收益，将在季度分红日以现金分红方式与
投资者结清。若当季累计未付收益为正，则为投资者支付相应的现金收益；若当季累计未付
收益为零，则不支付现金收益；若当季累计未付收益为负，为投资者缩减其相应份额。遇投资
者剩余基金份额不足以扣减的情形，基金管理人将启动内部应急机制保障基金平稳运行。

（4）投资者解约情形下，基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率
支付收益，该投资者实际投资收益与支付收益的差额部分计入基金资产。

（5）本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具
的暂估收益，本基金每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基
金净收益和七日年化收益率可能存在差异。

3 其他需要提示的事项

1、投资者可通过下列渠道了解相关信息：

（1）兴证证券资产管理有限公司客户服务电话：95562-3；网站：www.ixzzcgl.com。

（2）本基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。