公告日期：2024-10-09

兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产

管理计划收益支付公告

公告送出日期：2024年10月9日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划

基金简称 兴证资管金麒麟现金添利货币

基金主代码 970192

基金合同生效日 2022年10月11日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证资管

公告依据 金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合

同》、《兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计

划招募说明书》

收益集中支付日期 2024年10月9日

收益累计期间 自2024年7月2日至2024年10月8日止

2 与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益＝Σ集合计划份额持有人日收益(即集合

累计收益计算公式 计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有人日收益＝集合

计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当

日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 /

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在收

益分配截止日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

税收相关事项的说明 通知》（财税字[2002]128 号），对投资者（包括个人和机构投资者）从集合

计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：（1）当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有集合计划的收益分配权益；当
日赎回的集合计划份额自下一个工作日起，不享有集……
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